PILOTAGE ET OPTIMISATION DE LA TRÉSORERIE DES PME & ETI

Station Cash accompagne les directions financières dans le choix de la solution la plus adaptée à la maîtrise de leur cash, de la centralisation bancaire aux prévisions de flux.

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NOS MISSIONS

Être le partenaire de confiance des directions financières et des équipes trésorerie des PME et ETI dans la maîtrise et le pilotage de leur cash.

Nous les accompagnons sur de nombreux sujets au premier rang desquels :

Le pilotage de la performance financière (prévisions / reporting /  analyse)

Le pilotage des flux financiers à court, moyen et long terme

La sécurisation des paiements et des processus financiers

L’optimisation du temps de gestion et des opérations de trésorerie

Les reportings personnalisés et l’aide à la décision

 

OFFRES

Nous accompagnons nos clients dans la structuration de leur vision cash, le choix des outils adaptés et le déploiement de processus fiables pour piloter leur trésorerie en toute sérénité. Nous intervenons de l'analyse des besoins jusqu'au pilotage du projet, puis assurons un accompagnement dans la durée afin de garantir l'adoption, l'évolution et la performance des solutions mises en place.

Cadrage, coordination et suivi des projets de transformation trésorerie. Accompagnement des équipes dans la durée pour assurer la bonne utilisation des outils, l'amélioration continue des processus et l'évolution des besoins financiers.
Agrégation de l'ensemble de vos comptes bancaires au sein d'un point d'accès unique. Visibilité immédiate sur vos soldes consolidés, quel que soit le nombre d'établissements bancaires.
Modélisation et pilotage de vos flux à court terme (13 semaines) ainsi qu'à moyen et long terme. Anticipation des besoins de financement et identification précoce des tensions de trésorerie.
Mise en place de circuits de validation, de contrôles et de sécurisation des flux sortants. Réduction des risques de fraude et fiabilisation des processus de paiement.
Conception de tableaux de bord et de reportings personnalisés. Automatisation des tâches récurrentes afin de faire gagner du temps aux équipes financières et d'améliorer la qualité du pilotage.

PARTENAIRES

Convaincus de la valeur de leurs solutions, nous collaborons avec des partenaires technologiques de référence en gestion de trésorerie.

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NOTRE EQUIPE

Fabrice Barrabes | Associé Fondateur
Mathieu Malherbe I Expert en gestion de trésorerie et en implémentation de TMS

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  • 06 98 78 39 94
  • contact@stationfinance.fr
  • 70 rue de la République
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